Akın Tekstıl A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:09:03

KAP : AKIN TEKSTIL A.S./ ATEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 09: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -708,897 9,890,371 DONEM KARI/ZARARI -18,680,673 -5,825,153 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,183,453 5,374,985

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17, 18, 19 4,266,790 5,015,419

KIDEM TAZMINATI KARSIGINDAKI DEGISIM 24 1,730,288 827,356

-ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -27,761 -325,167

SUPHELI ALACAK KARSIGINDAKI DEGISIM 10, 11 364,920 589,352 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSIGINDAKI DEGISIM (+) 13 -957,680 468,928

-BORC REESKONTUNDAKI DEGISIM 10 -117,670 89,918

-DIGER BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 417,763 -692,879

-KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 29,456 -549,209

-FAIZ GELIRI (-) 33 -980,004 -1,066,192

-FAIZ GIDERI (+) 33 2,010,487 1,097,946

-MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI (+) 32 1,446,864 -80,487

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 13,006,720 11,168,388

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 6,348,695 1,349,470

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10, 11 554,550 15,022,252

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10, 11 5,145,035 -5,863,498

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 958,440 660,164 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,509,500 10,718,220 ODENEN TEMETTULER 33 -893,705 41,067 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 -2,324,692 -868,916 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,996,846 -893,559 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,647,888 123,597 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17, 18, 19 -651,042 -1,017,156 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,856,797 -518,763 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 7,622,928 4,358,601 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -14,479,725 -4,877,364 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,568,848 8,478,049 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,568,848 8,478,049 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 16,771,918 1,719,334 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,203,070 10,197,383

---------------------------------------------------------------------------------------------