Aktıf Yatırım Bankası A.s. Bılanco 14.02.2014 17:42:16

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] BILANCO 14.02.2014 17: 42: 16

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 411,664 91,542 320,122 511,566 339,744 171,822 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 6,248 6,207 41 4,726 596 4,130 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 6,248 6,207 41 4,726 596 4,130 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 2,482 2,441 41 4,175 45 4,130 DIGER MENKUL DEGERLER 3,766 3,766 0 551 551 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR -3 77,183 28,688 48,495 16,155 7,067 9,088 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 644,789 611,062 33,727 571,521 538,373 33,148 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 160 160 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 631,006 597,279 33,727 531,297 531,297 0 DIGER MENKUL DEGERLER 13,623 13,623 0 40,224 7,076 33,148 KREDILER VE ALACAKLAR -5 3,619,205 3,459,691 159,514 2,367,111 2,092,456 274,655 KREDILER VE ALACAKLAR 3,585,405 3,425,891 159,514 2,367,111 2,092,456 274,655 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,842,279 1,749,564 92,715 1,275,177 1,232,983 42,194 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 1,743,126 1,676,327 66,799 1,091,934 859,473 232,461 TAKIPTEKI KREDILER 87,945 87,945 0 16,001 16,001 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 54,145 54,145 0 16,001 16,001 0 FAKTORING ALACAKLARI -5 536 536 0 819 819 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) -7 7,196 0 7,196 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 7,196 0 7,196 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 46,200 46,200 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 100 100 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 46,100 46,100 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 1,252 0 1,252 1,542 0 1,542 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,359 0 1,359 1,752 0 1,752 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 107 0 107 210 0 210 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 129,063 129,063 0 7,115 7,115 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 47,379 47,379 0 19,588 19,588 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 47,379 47,379 0 19,588 19,588 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI -15 3,481 3,481 0 3,531 3,531 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 3,481 3,481 0 3,531 3,531 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER -17 110,111 107,704 2,407 16,251 15,629 622

AKTIF TOPLAMI 5,104,307 4,531,553 572,754 3,519,925 3,024,918 495,007

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 1,475 1,420 55 3,244 0 3,244 ALINAN KREDILER -3 1,086,108 267,285 818,823 524,015 135,054 388,961 PARA PIYASALARINA BORCLAR 538,404 521,367 17,037 398,586 386,730 11,856 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 538,404 521,367 17,037 398,586 386,730 11,856 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) -3 2,004,194 1,742,319 261,875 1,501,596 1,343,932 157,664 BONOLAR 2,004,194 1,742,319 261,875 1,501,596 1,343,932 157,664 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 462,643 109,637 353,006 523,758 235,036 288,722 MUSTAKRIZ FONLARI 462,643 109,637 353,006 523,758 235,036 288,722 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 20,687 15,699 4,988 24,439 12,565 11,874 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -4 32,638 30,015 2,623 28,906 20,372 8,534 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -5 10,670 0 10,670 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 12,705 0 12,705 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 2,035 0 2,035 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR -7 138,376 138,376 0 82,535 82,535 0 GENEL KARSILIKLAR 84,774 84,774 0 42,353 42,353 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI