Akyurek Tuketım Urunlerı Pazarlama Dagıtım ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 19:26:36

KAP : AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S./ AKPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 19: 26: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,061,893 -8,855,308 DONEM KARI/ZARARI 2,098,717 9,201,943 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,650,474 9,382,509

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 2,248,467 1,833,190

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-21-22 1,597,203 5,959,617

REESKONT GELIRLERI VE GIDERLERI (NET) 19 -1,325,998 -1,276,861

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI 13 688,497 280,853

IZIN KARSLIKLARI 13 -8,424 90,363

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 153,190 1,021,246

KREDILERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIR/ GIDERI (NET) 289,440 969,909

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 8,099 504,192

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,225,519 -20,156,281

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,146,228 -2,753,360

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,953,748 -8,583,310

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,453,637 -12,176,144

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 42,057,207 3,221,077

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,656,188 291,723

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS (NET) 65,737 -156,267 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,974,710 -1,571,829 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,743,824 -15,154,891 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -514,811 -244,064 ALINAN FAIZ 19 2,247,035 9,506,609 VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -901,217 -1,391,133 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,264,717 15,928,463 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 752,583 719,585 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 0 19,793,305 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -4,017,300 -4,584,427 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,017,355 -8,927,202 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,953,166 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 50,513,579 289,824,389 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -77,324,153 -295,243,847 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM 716,323 -1,963,097 ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN KREDILERDEKI DEGISIM 10,076,632 1,339,608 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,619,250 -2,982,804 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYE ARTIRIMI 15,701,058 98,549 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,814,531 -1,854,047 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,814,531 -1,854,047 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,789,628 4,643,675 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22,604,159 2,789,628

---------------------------------------------------------------------------------------------