Alcatel Lucent Teletas Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 23:43:51

KAP : ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ ALCTL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 23: 43: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -65,628,739 -20,287,243 DONEM KARI/ZARARI 7,258,351 9,506,748 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,066,635 13,868,600

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,936,007 1,579,245

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI VE YONETICI ISTEN AYRILMA TAZMINATI KARSILIGI,NET 50,433 486,634 IZIN VE DIGER PERSONEL KARSILIGI GIDERLERI 1,911,502 556,069 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 6 785,071 20,928 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 7 -302,173 -1,092,512 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR -8,429,209 12,136,898

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER VADELI DOVIZ ISLEMLERI GELIR/GIDER TAHAKKUKLARI 45 116,075 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR -18,311 65,263

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -68,820,455 -43,662,591

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,203,965 3,463,667

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLAR -50,984,809 -40,728,838

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLAR VE DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -4,948,182 -5,244,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM VE YONETICI ISTEN AYRILMA TAZMINATI -683,499 -1,254,627 TAHSIL EDILEN SUPHELI TICARI ALACAK 6 101,740

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -65,628,739 -20,287,243 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -294,329 -523,755 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -294,329 -523,755 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,891,315 -5,556,905 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KREDILERDEKI NET ARTIS/AZALIS 39,891,315 -5,556,905 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -26,031,753 -26,367,903 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,034,800 -3,035,309 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,996,953 -29,403,212 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 27,651,234 52,261,477 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,654,281 22,858,265

---------------------------------------------------------------------------------------------