Alcatel Lucent Teletas Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:29:29

KAP : ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ ALCTL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 29: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -49,474,689 -27,606,755 DONEM KARI/ZARARI -1,282,729 11,751,585 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,251,046 31,891,052

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,993,145 2,361,879 KIDEM TAZMINATI VE YONETICI ISTEN AYRILMA TAZMINATI KARSILIGI,NET -706,522 812,031 IZIN VE DIGER PERSONEL KARSILIGI GIDERLERI 2,616,369 721,718 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 809,721 20,928 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7,444,132 28,798,876 VADELI DOVIZ ISLEMLERI GELIR/GIDER TAHAKKUKLARI 853,109 -57,778 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR -4,882 71,574

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -754,026 -838,176

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -61,443,006 -71,249,392

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,104,573 -4,830,769

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,002,712 -73,845,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,588,701 8,435,914

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -747,020 -1,110,616

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TAHSIL EDILEN SUPHELI TICARI ALACAK 0 101,740 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -49,474,689 -27,606,755 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ