Alternatıf Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.02.2014 19:05:48
KAP:ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ARFYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.02.2014 19:05:48
KAP : ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ARFYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.02.2014 19: 05: 48
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 31,312,322 46,165,259 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,488,978 2,016,337 FINANSAL YATIRIMLAR 5 28,142,716 39,699,154 TICARI ALACAKLAR 20,867 2,772,208
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 20,867 2,772,208 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 654,991 1,672,664
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 17 196
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 654,795 1,672,664 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 4,080 4,271 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 10 690 625 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 16,976 22,917 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 16,976 22,917 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
SEREFIYE
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 31,329,298 46,188,176
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 253,907 357,062 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 86,239 72,206
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 3,439 72,206
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 82,800 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 3,722 1,839
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 17 3,722 1,839
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 147,983 266,675
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 129,950 118,614
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 9 18,033 148,061 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10 15,963 16,342 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 40,803 908 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 40,803 908
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 40,803 908
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 31,034,588 45,830,206 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 31,034,588 45,830,206 ODENMIS SERMAYE 11 22,268,013 22,268,013 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 4,947,959 4,947,959 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 98,644 98,644 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -30,732
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
-TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANC/KAYIPLAR -30,732
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 2,612,628 994,561 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 1,127,868 12,891,989 NET DONEM KARI/ZARARI 10,208 4,629,040 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 31,329,298 46,188,176
---------------------------------------------------------------------------------------------