Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 13.11.2013 20:59:04

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.11.2013 20: 59: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -63,489 184,093 ALINAN FAIZLER 56,489 102,032 ODENEN FAIZLER -9,829 -24,243 ALINAN TEMETTULER 44 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 26,338 31,388 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 971 3,388 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 22 120 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -33,018 -29,082 ODENEN VERGILER -6,314 -13,722 DIGER -98,192 114,212 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -87,611 -635,313 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 108,733 30,653 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -51,624 -46,704 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -526,338 296,417 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3,771 1,580 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 778,921 -1,285,495 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 38,780 -25,241 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -481,344 601,176 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 49,032 -207,699 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -151,100 -451,220

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -46,325 4,287 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -15,492 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -186 -489 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 335 18 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 -53 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 334 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -84,255 -63,354 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 54,556 68,141 DIGER -1,283 -310

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 69,959 -113,478 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -127,466 -560,411 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,378,516 1,544,433 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,251,050 984,022

---------------------------------------------------------------------------------------------