Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 19:29:00

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 19: 29: 00

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/03/2014) (31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -14,231 2,099 ALINAN FAIZLER 40,861 27,022 ODENEN FAIZLER -8,425 -3,431 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 10,995 8,793 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,009 1,663 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 41 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,294 -10,353 ODENEN VERGILER -3,448 -4,586 DIGER -39,970 -17,009 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 352,433 -223,834 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,377 56,050 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 4,574 -216,112 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -51,537 -152,418 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -7,382 7,795 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 456,854 -472,719 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 49,708 -13,526 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -73,161 556,982 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -24,246 10,114 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 338,202 -221,735

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 18,728 6,795 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,013 -28 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 6 282 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -5,299 -9,962 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 26,138 16,816 DIGER -104 -313

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEG