Arap Turk Bankası A.s. Nazım Hesaplar 28.02.2014 14:50:37

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 28.02.2014 14: 50: 37

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,396,955 217,844 2,179,111 1,852,529 272,163 1,580,366 GARANTI VE KEFALETLER (1),(2),(3),(4) 2,381,475 212,226 2,169,249 1,572,531 126,744 1,445,787 TEMINAT MEKTUPLARI 1,789,502 211,678 1,577,824 1,247,340 121,194 1,126,146 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 22,231 22,110 121 18,670 18,569 101 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 1,529,793 50,525 1,479,268 1,108,775 7,815 1,100,960 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 237,478 139,043 98,435 119,895 94,810 25,085 BANKA KREDILERI 116,728 548 116,180 69,035 5,550 63,485 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 116,728 548 116,180 69,035 5,550 63,485 AKREDITIFLER 475,245 0 475,245 256,156 0 256,156 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 475,245 0 475,245 256,156 0 256,156 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 15,480 5,618 9,862 6,132 5,775 357 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 15,480 5,618 9,862 6,132 5,775 357 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 19 0 19 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2,525 2,525 0 0 0 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 3,093 3,093 0 5,775 5,775 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 9,843 0 9,843 357 0 357 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 273,866 139,644 134,222 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 0 0 0 273,866 139,644 134,222 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 0 0 0 273,866 139,644 134,222 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 134,222 0 134,222 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 139,644 139,644 0 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 632,510 356,035 276,475 458,745 243,213 215,532 EMANET KIYMETLER 471,887 328,200 143,687 329,046 212,138 116,908 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 263,964 245,444 18,520 169,920 159,012 10,908 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 207,173 82,006 125,167 159,126 53,126 106,000 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 750 750 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 160,623 27,835 132,788 129,699 31,075 98,624 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 0 0 0 446 250 196 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 158,234 27,807 130,427 127,253 30,797 96,456 DIGER REHINLI KIYMETLER 2,389 28 2,361 2,000 28 1,972 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 3,029,465 573,879 2,455,586 2,311,274 515,376 1,795,898

---------------------------------------------------------------------------------------------