Arbul Entegre Tekstıl Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:57:01

KAP : ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELERI A.S./ ARBUL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 57: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,868,133 -4,134,596 DONEM KARI/ZARARI 838,382 100,338 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,318,742 626,578

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 459,380 636,168

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 19 53,023 -9,590

-IZIN KARSILIGI 19 32,279

-REESKONT KARSILIK GIDERI,NET 10 661,836

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 112,224

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,946,471 -4,712,844

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -3,857,732 -1,592,594

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -5,832,650 -1,921,846

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-PESIN ODENMIS GIDERLERDE ARTIS/AZALIS 13 -2,265,002 326,060

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/ ARTIS 21 -540,046 -354,681

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDA ARTIS/AZALIS 18 194,844 -368,313

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 4,575,956 -1,038,215

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 10 -235,999

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 14,158 236,745

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,789,347 -3,985,928 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -78,786 -148,668 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -315,965 -1,063,235 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 15 -315,965 -1,047,578 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -15,657 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,736,021 5,428,301 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,110,990 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI SERMAYE ARTISI 7,000,000 FINANSAL BORCLAR ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -7,366,884 5,430,095 AKTUERYAL KAZANC/KAYIP -8,085 -1,794 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -448,077 230,470 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 599,977 517,364 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 151,900 747,834 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 151,900 747,834

---------------------------------------------------------------------------------------------