Arsan Tekstıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:36:30

KAP : ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S./ ARSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 36: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,006,930 11,952,752 DONEM KARI/ZARARI 2,695,614 -3,694,284 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,111,590 6,771,401

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 1,844,134 2,154,591

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI VE IZIN TAZMINATI KARSILIK GIDERI 262,609 2,317,964 BORC KARSILIKLARI 13,638 REESKONT (GELIRI)/ GIDERI NET 371,938 104,078 FINANSAL BORCLARIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 137,310 1,010,961 FAIZ GIDERI 2,102,343 1,574,238 FAIZ GELIRI -56,102 -24,838

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -3,550,642 -379,231

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,814,134 8,875,635

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 1,246,867 1,608,456 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 14 -2,803,546 -2,537,019 STOKLARDAKI DEGISIM 6 -5,726,894 1,911,966 PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN, DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -582,177 -209,144

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,723,950 -5,089,708 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -246,514 13,925,504 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -47,495 -159,924 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK DEGISIMI 174,490 -317,726 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 222,521 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -104,915 -479,291

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,006,930 11,952,752 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,426,969 -3,501,105 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -6,637,089 -3,289,605 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAK SERMAYE ARTISI -211,500 MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI (+) 210,120 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,481,964 -7,644,901 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,584,307 23,962,078 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -29,021,781 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,102,343 -2,585,198 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,951,935 806,746 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,951,935 806,746 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,671,465 3,793,140 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,719,530 4,599,886

---------------------------------------------------------------------------------------------