Artı Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 13:10:58

KAP : ARTI YATIRIM HOLDING A.S./ ARTI [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 13: 10: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,502,506 62,907 DONEM KARI/ZARARI 3,233,589 -1,642,769 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,521,783 3,926,575

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14 2,365,843 1,914,635

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 145,829 -22,984

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16,18 742,397 1,342,116

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,122,496 -129,231

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -1,884,016

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -844,805

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 26 -125,961 822,039

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,258,276 -2,350,130

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,815,286 -1,402,392

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -1,924,238 -250,374

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,10,19,28 -4,828,186 2,029,140

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 5,878,575 -1,740,442

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,18 12,962,507

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,096 -986,062 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,013,648 -66,324 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 27 -1,122,496 129,231 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,910 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -246,736 ODENEN DAVA KARSILIKLARI -130,000 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,311,331 -10,751,598 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 5 -11,712,059 -9,329,047 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,13,14 -6,599,272 -1,422,551 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,667,378 14,143,705 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 5,010,947 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 35,087,997 2,153,361 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -26,420,619 -320,603 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI SERMAYE ARTIRIMINA BAGLI NAKIT GIRISI 7,300,000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -141,447 3,455,014 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -141,447 3,455,014 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,461,173 6,159 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,319,726 3,461,173

---------------------------------------------------------------------------------------------