Aslan Cımento A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:55:23

KAP : ASLAN CIMENTO A.S./ ASLAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 55: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,054,520 -8,042,003 DONEM KARI/ZARARI 32,816,316 37,432,279 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,631,271 -2,586,703

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16,17 11,143,877 9,220,800

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,29 -117,826 -308,104

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6,10,18 -602,955 3,615,010

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,26 1,724,303 343,236

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -179,704 -27,198,366

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,363,275 10,108,385

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,781,036 106,860

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 14 3,519,265 1,525,476

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 9,611,230 -16,869,764

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,586,257 -4,097,994

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 996,867 -11,787,780

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,284,849 591,274

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,864,960 399,852

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,379,491 -1,975,116

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 64,058,817 17,975,812 ODENEN TEMETTULER -33,222,813 -16,169,464 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,251,544 1,928,885 VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,033,028 -11,777,236 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -48,411,277 16,989,021 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 1 -8,806,600 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 14 -10,176,000 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,122,215 58,033 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16,17,29 -32,235,892 -14,777,195 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,685,000 30,350,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 1,358,183 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,211,840 -15,231,216 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 183,115,299 185,194,688 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -166,337,354 -198,172,708 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,566,105 -2,253,196 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,144,917 -6,284,198 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,144,917 -6,284,198 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 11,104,236 17,388,434 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,959,319 11,104,236

---------------------------------------------------------------------------------------------