Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.03.2014 18:41:40

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.03.2014 18: 41: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 49,715 61,310 ALINAN FAIZLER 147,625 167,402 ODENEN FAIZLER -90,092 -83,790 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 10,032 7,740 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 19,869 7,469 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 26,416 16,066 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -28,798 -24,470 ODENEN VERGILER -3,707 -4,905 DIGER 5.6.1 -31,630 -24,202 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -239,326 -229,041 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -276 -219 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -59,081 2 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -373,433 181,762 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 5.6.1 14,310 -19,111 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 2,837 2,787 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 62,779 -21,800 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 33,255 -381,422 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5.6.1 80,283 8,960 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -189,611 -167,731

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -53,181 -37,274 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -6,294 -6,212 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 222 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -216,210 -494,844 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 169,309 463,560 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 253,621 142,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 460,956 142,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -192,335 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -15,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI