Banvıt Bandırma Vıtamınlı Yem Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 20:09:15

KAP : BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S./ BANVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 20: 09: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 64,151,562 47,447,327 DONEM KARI/ZARARI -10,061,966 36,456,860 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 121,430,452 94,813,891

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 47,285,137 42,078,465 CANLI VARLIK DEGERLEME FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 1,329,333 198,754

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 0 0 STOKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,412,016 0 KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 3,134,462 515,033 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -216,450 2,463,119 FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,620,863 19,529,869 FAIZ SWAP ISLEMI MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -156,030 -410,376 FORWARD ISLEMI MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 -567,069 0 DEVLET TESVIGINDEN GELIRLER ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -232,931 -295,936

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,554,504 21,613,789

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -1,165,619 10,080,950

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -2,567,764 -959,776

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -47,216,924 -83,823,424

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,310,615 -16,865,805

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -103,086,354-37,124,407 DIGERR DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILE ILGILI DUZELTMELER 19,478,743 -4,189,458 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -3,253,587 -5,173,426 DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 1,410,207 1,583,389 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,236,454 -479,489 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -69,105 577,564

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 65,101,432 -21,836,792 VERGI ODEMELERI -251,191 -315,000

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 64,151,562 47,447,327 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -52,364,745 -78,110,123 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,778,353 2,532,680 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -64,212,615 -43,505,964 CANLI VARLIK CIKISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 626,311,384 468,989,698 CANLI VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -622,038,148-506,599,542 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 796,281 473,005 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,374,231 23,915,509 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 524,264,984 226,210,094 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -510,641,478-182,372,387 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -26,054 -935

FINANSAL KIRALAMALAR SOZLESMELERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI 377,317 158,531 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -23,349,000 -20,079,794 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,412,586 -6,747,287 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 16,017 125 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,428,603 -6,747,162 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22,053,020 17,824,971 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,481,623 11,077,809

---------------------------------------------------------------------------------------------