Bastas Baskent Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 22:11:22

KAP : BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ BASCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 22: 11: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,195,571 18,386,544 DONEM KARI/ZARARI 16,620,645 17,682,538 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,616,412 10,338,065

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 7,292,673 8,095,025

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14 723,677 631,160

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 339,696

DAVA KARSILIGI 13 -644,268 -39,705

MALIYET GIDER KARSILIKLARININ GERI CEVRILMESI 13 12,591 -603,650

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 73,969 1,235,797

KIDEM TESVIK IKRAMIYE KARSILIKLARI 32,361

FINANSMAN (GELIRLERI)/GELIRLERI, NET 21,22 -1,925,420 -988,937

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI DEGISIM 10 -404,489 -220,758

TUREV ARACLARDAN TAHAKKUKLAR -1,949,416 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 224,391

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,281,979 2,101,830

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20.1 -216,941 -97,088

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,904,863 -9,634,059

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -8,269,780 4,122,891

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,076,644 -14,894,860

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER DONEN VARLIKLAR VE ALACAKLARDAKI DEGISIM 6,507,406 6,115,806

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 1,059,674 654,961

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,117,105 -5,177,444

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,512,318 68,081

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATI -717,995 -523,494

SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -12,311 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,332,194 18,386,544 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -9,527,765 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -19,778,444 -15,322,430 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,11 -20,067,572 -15,322,430 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,19.1 289,128 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,265,681 -9,535,793 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 2,491,114 -98,848 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -11,658,859 -10,524,730 ALINAN FAIZ 20 902,064 1,123,935 ODENEN FAIZ -36,150 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -29,239,696 -6,471,679 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -29,239,696 -6,471,679 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 64,586,219 36,837,369 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 35,346,523 30,365,690

---------------------------------------------------------------------------------------------