Bılıcı Yatırım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 21.02.2014 17:43:09

KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S./ BLCYT [] NAKIT AKIS TABLOSU 21.02.2014 17: 43: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,112,092 1,406,083 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,934,664 2,012,682

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER SURDURULEBILIR FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/ZARAR MUTABAKATI 5,572,735 2,839,493 DONEM AMORTISMANI NOT: 18 1,406,580 1,304,891 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARLARINDAKI PAYLAR NO: 16 60,825 13,153 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 24 79,221 238,842 ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 226,324 -287,719 VADELI MEVDUAT GELIR TAHAKKUKLARI NOT: 6 -19,536 -59,699 VADESI UC AYDAN KISA FINANSAL VARLIKLAR GELIR TAHAKKUKLARI NOT: 6 -1,652 0 FAIZ GELIRI NOT: 32 -1,088,194 -2,190,711 FAIZ GIDERI NOT: 33 513,001 333,136 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 27,850 103 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 13 -237,222 -115,724 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 -6,641 21,403 IZIN KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT: 22 22,532 0 KREDI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI NOT: 33 2,325,697 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISLARI NOT: 17 -1,872,001 6,370 SABIT KIYMET SATIS KARLARI/ZARARLARI NOT: 31 -74,855 -90,856

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,186,521 -1,781,048

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 4,200,614 1,163,793

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 NOT: 11 -3,568,010 -1,095,975

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 201,351 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 555,755 -170,751

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 NOT: 12 155,323 -95,250

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 250,475

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM NOT: 26 NOT: 14 NOT: 20 -321,967 -1,833,340

-KISA VADELI KARSILIKLARDAKI DEGISIM NOT: 22 -36,545 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,121,185 231,634 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 628,273 1,857,575 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -620,483 -522,432 KIDEM TAZMINAT ODEMELERI (-) -16,883 -160,694 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,143,318 -4,829,353 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL EDINIMLERI (-) NOT: 17 -8,323,000 -3,160,059 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLAR (-) NOT: 18 -11,948,570 -2,638,607 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) NOT: 18 1,071,532 2,026,033 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FIN. VAR. EDINIMI NOT: 7 44,583 -44,583 GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI KAR/ ZARAR YANS. FIN. VARLIK EDINIMLERI (-) NOT: 7 1,012,137 -1,012,137 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 22,203,932 389,117 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 8 25,623,010 389,117 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT: 8 -5,082,394 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT: 8 3,502,616 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT: 27 -1,839,300 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,172,706 -3,034,153 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,172,706 -3,034,153 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,041,833 17,075,986 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,214,539 14,041,833

---------------------------------------------------------------------------------------------