Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:42:27

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 42: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 242,355 -7,223,173 DONEM KARI/ZARARI 732,607 -1,047,046 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 529,727 1,225,763

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 331,748 758,968

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 96,981 127,828

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 10 25,119 -21,336

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10 38,176 -1,342

-BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) NOT: 22 21,254 76,345

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -73,124 -7,337

-ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 7 -41,689

-BORC PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 -3,697 -2,739

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 133,524 638,864

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -6,538 -3,630

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 7,973 -301,976

-SABIT KIYMET SATIS KARI(-) NOT: 31 -37,882

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,019,979 -7,401,890

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -691,230 461,140

-VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS(+) NOT: 26 1,531 153,740

-STOKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS(+) NOT: 13 -162,660 -93,103

-TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS(-) NOT: 10-11 -169,670 -7,830,535

-BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 6 -651 84

-FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7 41,689

-DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 26 -17,127 7,847

-KIDEM TAZMINATI ODE