Bızım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.07.2014 20:50:47

KAP : BIZIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 20: 50: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,862,720 -6,284,359 DONEM KARI/ZARARI 1,498,178 2,594,432 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,458,410 249,023

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 247,563 205,881

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 167,697 206,606

DAVA KARSILIGI 10 162,388

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI 37,347 -111,580 TEMETTU GELIRLERI 15 -19,035 -64,404 FAIZ GELIRLERI -3,730,901 -1,518,528 FAIZ GIDERLERI 374,398 778,211

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 302,133 752,837

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,710,308 -10,018,796

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,397,581 551,197

-MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM -6,904,530 -14,394,453

-DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -284,720 -349,275

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS ODENEN KIDEM TAZMINATI -50,665 -97,429

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 181,054 7,229

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 4,912,087 3,996,119

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 272,184 77,907

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 187,317 189,909

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,750,076 -7,175,341 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 15 19,035 64,404 ODENEN FAIZ -23,816 -24,168 ALINAN FAIZ 2,643,430 1,508,063 VERGI ODEMELERI/IADELERI -526,005 -362,210 ODENEN PRIMLER -295,107 ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 540,214 -6,177,800 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -185,829 -25,793 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER FINANSMAN YATIRIMLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) 726,043 -6,152,007 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI ODENEN PRIMLER DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,700,372 1,575,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ ODENEN KREDILER -1,700,372 VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYE ARTTIRIM 1,575,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,702,562 -10,887,159 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,702,562 -10,887,159 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,343,097 18,317,473 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,045,659 7,430,314

---------------------------------------------------------------------------------------------