Bolu Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 19:12:21

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 19: 12: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31 ARALIK 2013 31 ARALIK 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 32,801,804 11,627,586 DONEM KARI/ZARARI 56,618,326 31,119,407 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,545,119 10,685,625

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 9,128,800 8,991,342

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 1,043,544 892,561

KIDEM TESVIK KARSILIGI 15 491,760 1,097,726

KULLANILMAMIS IZIN KARSIGI, NET 15 16,819 5,396

SUPHELI ALACAK GIDERI 20 106,394 77,378

DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI 76,654 -145,032

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -92,925 -235,709

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 233,376 569,760

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -1,272,832 -452,185

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 1,813,529 -115,612

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,000,262 -6,191,052

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -816,140 2,765,539

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,438,460 -10,701,921

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -720,477 1,060,292

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,490,009 -803,117

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 874,958 345,897

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -675,857 -198,235

ODENEN KIDEMLI ISCILIK 15 -233,629 -184,983

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMIN NET ZARARINDAKI PAYLAR 3,519,334 1,525,476 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 65,163,183 35,613,980 ODENEN TEMETTULER 1 -21,342,410 -17,885,779 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,018,969 -6,100,615 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -50,781,879 -13,722,345 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 266,750 170,649 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -33,356,924 -14,058,757 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -7,515,773 165,663 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

ISTIRAK SERMAYE ARTISI ODEMESI -10,176,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 68 100 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,875,275 -76,603 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 181,402,392 86,823,518 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -166,386,666 -86,566,070 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 24 92,925 235,709 ODENEN FAIZ 24 -233,376 -569,760 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,104,800 -2,171,362 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,104,800 -2,171,362 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,573,006 8,744,368 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,468,206 6,573,006

---------------------------------------------------------------------------------------------