Bosch Fren Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 22:02:14

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ BFREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 22: 02: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,862,931 8,913,499 DONEM KARI/ZARARI 8,563,922 28,519,916 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,746,250 -24,994,693

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 3,289,995 3,444,962

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 28 404,644 532,452

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 -1,147,636 -1,059,872

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) - NET 26 -946,593 -4,512,219

SATISA KONU VARLIK SATIS KARI - NET 35 -25,287,620

STOK DEGER DUSUKLUGU 11 133,420 -85,768

VERGI GIDERI 41 2,124,483 2,102,461

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -112,063 -129,089

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,178,828 10,089,190

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -142,470 2,247,139

ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -457,054 1,390,862

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 8,686,586 9,378,230

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10, 30 2,257,159 817,588

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 30 204,415 -200,311

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -14,546,941 4,487,955

ILISKILI TARAFLARA YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7 2,819,477 -8,032,273

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,131,344 13,614,413 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -357,308 -591,876 VERGI ODEMELERI/IADELERI 41 -1,955,531 -2,127,087 DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 10, 30 44,426 -1,981,951 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -485,640 48,245,737 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI SATISA KONU VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NET NAKIT 49,603,120 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 295,613 546,441 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15, 18 -1,928,889 -3,173,078 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 28 1,147,636 1,269,254 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,495,994 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 28 -209,382 VERGI ODEMELERI/IADELERI ALINAN FINANSAL BORCLAR -36,286,612 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,377,291 20,663,242 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,377,291 20,663,242 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 24,966,364 4,303,122 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,343,655 24,966,364

---------------------------------------------------------------------------------------------