Bursa Cımento Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 19:28:16

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S./ BUCIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 19: 28: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,477,983 -3,012,980 DONEM KARI/ZARARI 20,104,131 11,842,818 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,894,526 9,738,078

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,999,343 6,228,417

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,409,603 1,619,342

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 6 -192,477 -265,893

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 6 1,588,366 2,550,300

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -134,464 380,714

MADDI DURAN SATIS KARLARI/ZARARLARI 18,115 -468,313

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10 550,423 -1,211,712

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 17 -655,453 -2,319,723

FAIZ GIDERI 340,266 2,836,765

SUPHELI ALACAK KARSILIK GELIRI/GIDERI, NET 16 -29,196 388,181

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -30,476,640 -24,593,876

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,891,179 1,233,457

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,948,904 -10,182,930

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,774,750 70,412

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,990,272 -10,949,536

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,688,829 508,634

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 273,029 310,944

DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7,593,272 -996,305

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -652,027 -847,609

ODENEN VERGILER -2,304,682 -3,740,943

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,477,983 -3,012,980 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,225,974 -7,982,443 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -13,632,748 -11,198,583 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 291,485 953,669 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -540,164 -57,252 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 655,453 2,319,723 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,120 15,174,368 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,018,698 64,255,942 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -21,490,237 -28,288,825 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -10,581,581 -20,792,749 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,757,077 4,178,945 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,757,077 4,178,945 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,297,073 28,118,128 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,539,996 32,297,073

---------------------------------------------------------------------------------------------