Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 29.04.2014 19:14:10

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.04.2014 19: 14: 10

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 97,432,599 68,464,477 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 34,309,970 13,821,896 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 33,716,804 28,670,275

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 33,716,804 28,670,275 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,214,250 1,402,499

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 2,214,250 1,402,499 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 25,236,064 22,468,544 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 485,632 307,758 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 0 413,097 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 1,404,792 1,360,321 ARA TOPLAM 97,412,512 68,444,390 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4 20,087 20,087

DURAN VARLIKLAR 31,136,560 31,739,098 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 29,294,878 30,172,519 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 87,875 91,725

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 87,875 91,725 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 1,024,459 825,132 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 729,348 649,722 TOPLAM VARLIKLAR 128,569,159 100,203,575

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 81,459,003 56,140,620 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 47,072,346 32,882,493 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 551,996 1,078,033 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8 11,040,071 0 TICARI BORCLAR 18,089,124 17,987,945

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 18,089,124 17,987,945 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 843,290 959,410 DIGER BORCLAR 138,707 244,588

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 138,707 244,588

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 429,353 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,743,621 2,348,630

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 246,936 191,191

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,496,685 2,157,439 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7 550,495 639,521 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 16,901,047 16,567,719 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 12,028,800 11,746,000 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,872,247 4,821,719

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 4,872,247 4,821,719

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 30,209,109 27,495,236 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 30,209,109 27,495,236 ODENMIS SERMAYE 18 16,500,000 16,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 8,642,368 8,642,368 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,053,847 -2,053,847

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -2,053,847 -2,053,847 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 256,841 256,841 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,149,874 4,758,001 NET DONEM KARI/ZARARI 2,713,873 -608,127 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 128,569,159 100,203,575

---------------------------------------------------------------------------------------------