Cemas Dokum Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 19:07:33

KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S./ CEMAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 19: 07: 33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 192,653,074 177,875,055 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 418,625 40,184,253 FINANSAL YATIRIMLAR 7 14,255,330 10,840 TICARI ALACAKLAR 10, 37 16,320,225 12,026,825

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 1,310,642 312,150

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 15,009,583 11,714,675 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11, 37 137,701,043 109,972,703

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 137,373,763 109,380,581

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 327,280 592,122 TUREV ARACLAR 20 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 15 1,094,170 1,231,544 STOKLAR 13 17,961,070 10,246,297 CANLI VARLIKLAR 14 PESIN ODENMIS GIDERLER 25, 37 820,654 1,706,225

ILISKILI TARAFLARA VERILEN AVANSLAR 37

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 25 820,654 1,706,225 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 26 4,081,957 2,496,368 ARA TOPLAM 192,653,074 177,875,055 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 178,520,195 174,534,427 FINANSAL YATIRIMLAR 7 198,784 269,186 TICARI ALACAKLAR 10

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11, 37 787,598 220,949

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 787,598 220,949 TUREV ARACLAR 20 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 102,725,829 99,101,846 CANLI VARLIKLAR 14 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 39,603,625 41,168,778

FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ELDE EDILENLER 18 6,178,038 6,564,805

DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 33,425,587 34,603,973 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 29,240,212 29,287,475

SEREFIYE 19 29,082,178 29,082,178

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 158,034 205,297 PESIN ODENMIS GIDERLER 25, 37 4,129,855 2,980,401

ILISKILI TARAFLARA VERILEN DURAN VARLIK AVANSLARI 37 3,364,642 2,948,487

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 25 765,212 31,914 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 1,490,145 1,161,645 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 344,148 344,148 TOPLAM VARLIKLAR 371,173,269 352,409,482

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 67,042,365 78,779,714 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 7,785,689 1,511,147 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 TICARI BORCLAR 10, 37 25,310,124 15,825,931

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 897,894 349,319

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 24,412,230 15,476,612 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 1,388,724 991,687 DIGER BORCLAR 11,37 20,630,382 46,696,359

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37 20,399,789 46,574,920

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 230,593 121,439 TUREV ARACLAR 20 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI 15 1,730,592 ERTELENMIS GELIRLER 25, 37 7,641,459 7,392,145

ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN SIPARIS AVANSLARI 37

DIGER ERTELENMIS GELIRLER 25 7,641,459 7,392,145 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 158,861 KISA VADELI KARSILIKLAR 22 3,376,447 3,079,570

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 22 505,124 506,186

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 2,871,323 2,573,384 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 750,681 1,552,282 ARA TOPLAM 67,042,366 78,779,714 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,499,080 7,694,930 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 1,929,188 2,558,382 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 TICARI BORCLAR 10

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 20 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 ERTELENMIS GELIRLER 25 UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 5,569,892 5,136,548

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 5,569,892 5,136,548 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26

O Z K A Y N A K L A R 296,631,824 265,934,838 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 283,136,010 259,136,132 ODENMIS SERMAYE 27 237,000,000 237,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 27 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 27 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 27 13,016,828 14,097,560 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 27

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 27 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 27

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 27

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 27

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 27 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 2,272,788 2,272,788 BIRLESMELERIN ETKISI 27 1,946,155 1,946,155 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU 27 -405,455 -405,455 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 27 5,838,574 72,748 NET DONEM KARI/ZARARI 23,467,119 4,152,335 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 13,495,814 6,798,706 TOPLAM KAYNAKLAR 371,173,269 352,409,482

---------------------------------------------------------------------------------------------