Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 18:53:36

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S./ CMENT [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 18: 53: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,703 7,244 DONEM KARI/ZARARI 39,291 -7,577 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,928 44,518

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,13 33,189 29,250

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,178 2,249

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,360 2,666

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,683 1,292

DIGER GELIRLERLE ILGILI DUZELTMELER -4,945 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR 411 650

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,598 9,909

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -2,019

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 12,650 464

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 57

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -72,943 -27,029

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,609 -3,305

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,636 -13,938

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,980 -952

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,474 -8,256

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,648 875

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,814 -1,453 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,276 9,912 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -3,597 -1,338 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIMLER -3,976 -1,330 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -35,753 -16,904 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 786 839 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -40,614 -19,977 ILISKILI KURULUSLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 2,770 -622 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 -5,099 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 5,075 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,305 2,880 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,788 2,735 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ILISKILI KURULUSLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 6,474 -24 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 9,704 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -2,776 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,686 -4,169 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,262 -6,925 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -428 -240 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,690 -7,165 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 86,774 53,884 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 61,084 46,719

---------------------------------------------------------------------------------------------