Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 17:40:38

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 17: 40: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,718,437 10,886,324 DONEM KARI/ZARARI 44,832,708 26,905,843 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,005,983 7,770,289

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,13 14,018,521 12,756,956

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 6,8 10,124 598,423

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 9 -8,333 -161,599

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 431,551 59,353

MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 181,253 229,065

ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 14 28,750 26,750

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 1,480,723 1,082,241

KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 28,702 106,851

KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 16 376,790 183,974

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTME 23 3,003,186 7,087,374

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 21 -1,795,696 -687,914

ALINAN TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTME 22 -2,153,431

FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI 23 1,160,769

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,30 -277,587 301,398

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -2,594,267 -11,565,529

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11,13 -1,038,503 -93,623

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -56,697,638 -10,651,709

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,536,595 -1,065,468

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,466,006 6,588,645

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,872,759 -4,412,975

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN/PESIN ODENMIS GIDERLER -665,311 -1,311,174

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,987,537 -15,792,599

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/A