Denız Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 12:13:36

KAP : DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 12: 13: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,508,551 3,442,700 DONEM KARI/ZARARI 4,077,039 4,062,652 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,203,304 5,571,766

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 356,862 276,569

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISI/ (AZALISI) -1,475,298 2,943,689

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 2,869,207 1,879,000

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 361,993

KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 349,499 185,392

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

OZSERMAYEDEN PAY ALMA YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN GELIR 74,522 -112,274

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -56,350 -79,462

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,084,862 116,859

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,914,654 -1,947,481

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,324,265 80,549

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,337,463 -2,186

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,511,257 -510,926

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 112,910 1,180,364

ODENEN VERGILER -588,457 -834,855

ODENEN KIDEM TAZMINATI -151,651 -74,979

IKRAMIYE ODEMELERI -1,633,000 -2,098,000

ODENEN KULLANILMAMIS IZIN -47,315

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,481,471 359,867

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -10,634,311 7,686,937 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 185,659 9,712,077 FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -2,866,030 -12,916,906 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI -193,869 -1,039,408 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -48,115 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -6,681,377 SERMAYE ARTISI 6,633,262 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,508,551 3,394,585 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,508,551 3,394,585 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47,827,542 48,726,739 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,318,991 52,121,324

---------------------------------------------------------------------------------------------