Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 25.02.2014 22:15:52

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.02.2014 22: 15: 52

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 76,704 1,780,151 ALINAN FAIZLER 4,175,638 4,084,309 ODENEN FAIZLER -1,951,122 -1,967,037 ALINAN TEMETTULER 52,834 62,241 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 783,732 595,857 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 606,719 866,956 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 498,905 741,250 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -715,312 -569,065 ODENEN VERGILER -120,027 -263,112 DIGER (5.VI.1) -3,254,663 -1,771,248 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -484,799 -1,037,935 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 677,687 -495,143 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 176,595 -187,753 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,379,092 -6,157,330 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,719,829 -2,109,678 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -364,809 -179,781 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,266,831 6,793,857 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,773,015 -224,033 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.VI.1) 84,803 1,521,926 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -408,095 742,216

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -795,334 -2,121,916 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -572,877 -85,180 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 3 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -130,204 -99,867 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 5,929 4,913 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,794,922 -5,901,037 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,116,075 3,480,792 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,562,327 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER (5.VI.1) 142,992 478,460

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,995,196 -574,211 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 6,559,042 2,859,279 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,561,219 -3,429,830 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI