Destek Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 14:51:42

KAP : DESTEK MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 14: 51: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,699,459 6,729,216 DONEM KARI/ZARARI 10,076,961 3,913,165 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,166,148 786,059

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 205,019 145,893

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILIGILI DUZELTMELER 11 17,785 5,569

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 15,839 9,250

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -335,606 -378,201 ERTELENMIS VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -30,800 -96,223

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 346,160 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 3,947,751 1,099,771

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,000,126 3,077,002

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER BLOKELI MEVDUATTAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -1,492,656

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,7 -11,092,961 -4,109,343

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLER VE DIGER VARLIKLARDAKI ARTISLA IGILI DUZELTMELER 12 -4,344,788 -658,066

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 8,034,023 8,828,644 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 226,122 -530,750

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 10 -329,866 -453,483 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,242,983 7,776,226 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ KIDEM TAZMINATI ODEMESI 11 -6,508 -19,909 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -1,537,016 -1,027,101 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 153,984 -211,292 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -181,622 -211,292 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 335,606 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,853,443 6,517,924 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,309,357 -322,825 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,162,800 6,195,099 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,214,576 6,904,310 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 19,377,376 13,099,409

---------------------------------------------------------------------------------------------