Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:48:24

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 48: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 -30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,153,142 4,120,499 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -1,135,928 7,457,426

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI/(ZARARI) -4,770,322 -804,314

AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 388,168 384,431

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -519 -116,047

DONEM ICINDE AYRILAN/(IPTAL EDILEN) SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 145,753 -9,209

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 16,455 183,042

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 21,032 13,031

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU ZARARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 0 464,607

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,392,507 3,924,927 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 424,014 4,463,106

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 8 163,693 -2,165,981

DIGER DONEN VARLIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 351,194 168,522

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 496,609 22,696

TICARI BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -1,307,530 -355,735

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 9 3,128 258,003

CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -247,213 0

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 9 851,462 656,353

KISA VADELI DIGER KARSILIKLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15,17 112,047 0

DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -176,406 369,994

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -1,135,928 7,457,426 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -30,953 0 ODENEN FAIZ -986,261 -3,336,927 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -46,820 -336,248 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,665 96,403 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -48,485 -432,651 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,219,455 -3,792,350 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,219,455 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,792,350 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 19,493 -8,099 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,493 -8,099 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 355 40,481 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,848 32,382

---------------------------------------------------------------------------------------------