Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.02.2014 19:57:06
KAP:EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.02.2014 19:57:06
KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.02.2014 19: 57: 06
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 6,008,498,4445,854,230,082 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 761,111,225 1,829,716,171 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 1,708,538,1681,047,300,360
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 30 36,693,787 17,941,389
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,671,844,3811,029,358,971 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 4,181,400 296,045
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 4,181,400 296,045 TUREV ARACLAR 5 7,373,780 543,101 STOKLAR 10 3,383,086,8892,848,119,207 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 18,115,211 18,404,660 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 19 126,091,771 109,850,538 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 8,025,985,8497,287,190,543 FINANSAL YATIRIMLAR 84,594 TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 22,711,009 43,225,706
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 22,711,009 43,225,706 TUREV ARACLAR 5 72,656,640 9,579,245 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 51,646,848 46,577,264 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 7,673,555,9196,997,897,584 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 159,150,181 152,910,729
SEREFIYE
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 159,150,181 152,910,729 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 28,428,931 22,841,651 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 17,836,321 14,073,770 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,141,420,625
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,475,405,7922,817,904,101 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 198,608,086 867,824,521 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,281,188,3111,154,609,147 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 14,581,592 4,180,528 TICARI BORCLAR 8 504,185,643 428,055,750
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 30 14,443,149 11,727,235
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 489,742,494 416,328,515 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 6,255,648 7,784,500
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 6,255,648 7,784,500 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 20 92,988,073 95,524,729 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 44,989,957 12,209,061 KISA VADELI KARSILIKLAR 17 205,026,407 113,061,323
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 205,026,407 113,061,323 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 18,787,886 33,337,428 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 16 108,794,189 101,317,114 ARA TOPLAM 2,475,405,7922,817,904,101 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,852,258,7822,907,604,439 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,020,282,8252,396,318,269 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 12,290,194 14,576,726 TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 392,231,844 346,248,924
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 392,231,844 346,248,924
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 427,102,170 150,043,899 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 19 351,749 416,621
O Z K A Y N A K L A R 21 8,706,819,7197,415,912,085 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 8,466,789,9057,204,811,565 ODENMIS SERMAYE 3,500,000,0003,090,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613,221 342,195,166 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232,173 -103,599,856 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 106,447,376 106,447,376 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -43,554,737 -28,869,742
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 23,254,736 26,813,595 AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -66,809,473 -55,683,337
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 835,320,304 -30,193,496
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 844,664,278 -315,217
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU -9,343,974 -29,878,279
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 500,949,412 432,878,502 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,607,272,4952,943,936,846 NET DONEM KARI/ZARARI 919,974,007 452,016,769 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 240,029,814 211,100,520 TOPLAM KAYNAKLAR 13,141,420,625
---------------------------------------------------------------------------------------------