Ersu Meyve ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:24:59

KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S./ ERSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 24: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -540,553 997,127 DONEM KARI/ZARARI -990,276 161,947 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,653 437,565

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 232,756 237,520

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI/(IPTALLERI) 17-22 16,461 20,260

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIKLARI(IPTALLERI) 23 -120,381 18,886

-SUPHELI DIGER ALACAK KARSILIKLARI(IPTALLERI) 23 -48,256 11,928

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ZARARI 23 -12,171

-ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 24 -153,528 -141,155

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 25 60,836 225,345

-VERGI KARSILIGI 36,765 76,952

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 498,758 615,885

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 5 1,448,780 -2,243,269

-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 6 274,023 221,727

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 7 13,348 882,649

-STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR 11 369,910 1,342,990

-DIGER DONEN VE DURAN VALIKLARDA ARTIS/AZALIS 19 -262,188 -68,150

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLAR 5 2,954,149 797,702

-TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR/(ARTISLAR)(-) 6 -3,098,837 204,336

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALISLAR 7 -8,820 -16,963

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI(ARTISLAR)/AZALISLAR 12 -857,481 -395,174

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI(ARTISLAR)/AZALISLAR 12 -356,835 -44,787

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 13 -16,398

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 8 39,107 -65,176

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -466,865 1,215,397 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -49,546 -72,001 ODENEN VERGILER 26 -24,142 -146,269 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -86,253 -248,774 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VALIK ALISLARI 14-15 -86,253 -374,543

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 14-15 125,769 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI BORCLANMALARDAKI ARTIS/AZALISLAR 10 -26,641 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -653,447 748,353 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -653,447 748,353 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 714,205 16,887 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 60,758 765,240

---------------------------------------------------------------------------------------------