Ersu Meyve ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:55:22

KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S./ ERSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 55: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,281,986 -606,157 DONEM KARI/ZARARI 29,490 77,470 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 77,912 -18,141

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 164,639 154,303

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 23 154,059 16,417

-BORCLAR KARSILIGI,NET

-SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 30 -240,786 -117,297

-SABIT KIYMET SATIS KARI 29

-ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 30 -127,913

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 31 56,349

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,840,378 -611,614

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 34 -3,972,287 1,584,364

-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR (+) 10 -410,091 442,858

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 11 -127,505 -12,179

-STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR 13 6,457,506 908,530

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 24 204,966 -45,879

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLAR 34 1,835,696 1,391,177

-TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR/(ARTISLAR) 10 -1,660,101 -3,390,268

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALISLAR 11 779 -860

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTISLAR(AZALISLAR) -299,217 16,437

-CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDA ARTISLAR/AZALISLAR -113,004 -16,398

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA (ARTISLAR)/AZALISLAR -76,364 20,111

-DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLAR 24 -1,509,507

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,947,780 -552,285 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 23 -43,372 -29,730 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 32 -622,422 -24,142 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,109,223 -17,430 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADLI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 18,19 -1,116,723 -17,430 MADDI VE MADDI OLMAYANDURAN VARLIK SATIS HASILATI 18,19 7,500 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARLA ILGILI NAKIT GIRISLERI(+)/CIKISLARI(-) 8 -26,641 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 172,763 -650,228 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 172,763 -650,228 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 63,977 714,205 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 236,740 63,977

---------------------------------------------------------------------------------------------