Escort Teknolojı Yatırım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 18:28:44

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S./ ESCOM [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 18: 28: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,172,751 -6,042,879 DONEM KARI/ZARARI 41 2,639,244 2,732,596 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 881,513 545,262

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 434,313 484,200

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 206,480 100,089

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 339,039 5,310

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 0 0

FAIZ GIDERI 47 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -98,319 -44,337

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,651,994 -9,320,737

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -12,139,578 -1,234,088

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -6,627,316 -3,734,244

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER 6 26,514,655 -274,079

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 8 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -402,718 -846,178

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 2,115,732 -3,063,891

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -342,157 1,458,138

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 8 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 12,912 379,348

-CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 0 0

-DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 0 0

-DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 0 0

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 0 0

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 1,034,727 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,514,263 -2,005,743 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,172,751 -6,042,879 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -279,239 -455,066 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 30 -275 345,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -6,750 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14-17 56,503 28,897 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-17 -328,717 -828,963 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,480,925 6,403,197 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 -12,480,925 6,581,369 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -178,172 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 30 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,587,413 -94,748 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,587,413 -94,748 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,525,816 1,066,588 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,938,403 971,840

---------------------------------------------------------------------------------------------