Fenıs Alumınyum Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:30:30

KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S./ FENIS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 30: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,465,517 -1,904,895 DONEM KARI/ZARARI 35 2,515,132 2,925,674 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,639,116 -1,649,726

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,26 308,934 292,761

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -499,573 0

VERGI GIDERI/ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,667,067 -185,620

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,724,609 527,534

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,365,720 -1,166,113

KUR FARKI GELIRI/ GIDERI 31,32 -461,139 -1,157,660

TAHAKKUK ETMEMIS FIN. GIDERI/ GELIRI (REESKONT) 9 -132,368 39,372

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,385,588 -704,706

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 1,011,686 -311,159

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -20,821,598 3,464,221

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 9

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -453,558 -3,952,003

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 3,826,839 -515,630

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,494,578 553,092

PESIN ODENMIS GIDERLER 88,930 -7,366

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 1,332,414 321,330

ERTELENMIS GELIRLER 8,135,121 -257,191

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 768,660 571,242 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -5,576,977 -2,722,937 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 342,800 246,800 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,141,268 3,665,223 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 7 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -163 113 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,26 6,155 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 25,26 -75,981 -223,940 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 3,211,257 3,889,050 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,310,578 -1,400,109 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 849,439 -2,557,769

KUR FARKLARININ ETKISI 31,32 461,139 1,157,660 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,671 360,219 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,671 360,219 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 53,530 46,519 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 39,859 406,738

---------------------------------------------------------------------------------------------