Fıbabanka A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 19:04:11

KAP : FIBABANKA A.S./ FBBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 19: 04: 11

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01/2014-30/06/2014) (01/01/2013-30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 129,897 89,412 ALINAN FAIZLER 327,575 208,165 ODENEN FAIZLER -178,566 -97,856 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 12,404 8,293 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,858 7,685 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 2,136 196 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -82,361 -55,432 ODENEN VERGILER -3,849 -3,002 DIGER 49,700 21,363 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -198,621 56,115 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 303 5,626 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 145,030 -41,091 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -619,087 -725,659 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -6,266 -4,517 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 143,112 66,524 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 281,126 804,067 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 59,250 44,693 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -202,089 -93,528 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -68,724 145,527

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 19,727 -162,296 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -4,331 -6,595 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,310 1,846 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -30,080 -235,722 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 53,673 78,995 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -845 -820

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 166,962 66,113 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 272,215 94,681 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -105,253 -125,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 96,432 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,604 5,336 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 119,569 54,680 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 195,826 100,478 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 315,395 155,158

---------------------------------------------------------------------------------------------