Garantı Fılo Yonetım Hızmetlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:00:21

KAP : GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S./ GARFL [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 00: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -125,833,897 -16,515,633 DONEM KARI/ZARARI -20,667,452 20,811,415 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,504,672 24,944,125

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13 44,525,050 34,707,241

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU 8 23,081 1,999,592

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 4 461,022 1,227,461

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 103,807 5,300

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 15 120,637 22,334

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,172,040 32,034

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -9,556,885 -13,049,837 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -138,644,081 -62,271,173

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,580,776 -6,031,449

OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -141,716,073 -56,545,973

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -11,289,682 -954,953

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -3,655,980 -2,712,644

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -924,979 -2,043,283

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,436,075 5,788,787

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,925,782 228,342

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -125,806,861 -16,515,633 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 15 -27,036 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -878,982 -3,686,818 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 84,794 93,645 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -963,776 -3,780,463 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 108,695,304 43,237,707 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 112,454,630 -4,972,793 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -3,759,326 48,210,500 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,017,575 23,035,256 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,723,087 432,088 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -20,740,662 23,467,344 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 24,088,710 621,367 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,348,048 24,088,711

---------------------------------------------------------------------------------------------