Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 17:50:48

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S./ GENTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 17: 50: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2014-30/06/2014 01/01/2013-30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 805,372 5,084,372 DONEM KARI/ZARARI 19,176,650 10,687,824 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,424,806 2,058,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 3,550,702 3,275,767

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,014,029 583,502

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 596,792 -683,951

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -131,334 327,950

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -1,560,668 -1,646,490

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -519,235 -16,518

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,474,520 217,862 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,475,797 -7,113,649

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,768,224 -4,875,336

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,489,758 -11,867,135

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,357,767 4,561,983

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,243,566 7,733,748

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 937,335 277,358

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,553,817 -2,944,267 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,125,659 5,632,297 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -3,935,031 -159,451 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -385,256 -388,474 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -115,799 -1,113,190 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 621,695 143,134 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,969,061 -1,819,094 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -119,638 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 1,070,585 496,083 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 280,620 66,687 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,654,314 -6,421,673 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,528,880 773,412 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,557,665 -2,391,472 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -8,316,901 -4,803,613 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,343,887 -2,450,491 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,343,887 -2,450,491 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 4,319,455 5,698,551 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 7,663,342 3,248,060

---------------------------------------------------------------------------------------------