Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:41:54

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 41: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,582,666 -478,754 DONEM KARI/ZARARI 2,420,818 2,088,966 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 636,271 386,308

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17,18,19 122,867 110,750

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GIDERLERI (GELIRLERI) NOT: 10 -608 -3,260

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 24 123,705 79,639 KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) NOT: 33 344,424 29,250

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI NOT 32 342,542 -170,507 FAIZ GIDERI NOT 33 -269,121 235,420

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -27,538 105,016

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,166,284 -2,898,769

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 3,896,515 923,745

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 -70,887 -2,702,119

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 2,321,884 -410,404

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 -789,623 -967,475

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 -18,865 192,379 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARLARDAKI DEGISIM NOT.20 35,221 102,664 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM NOT.26 -833,527 61,003 ERTELENMIS GELIRLERLERDEKI DEGISIM NOT.15 -394,921 -168,690 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM NOT.15 -1,216,449 -9,668 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR NOT.24 228,821 -41,862

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,115 121,658 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,223,373 -423,495 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -39,128 3,782 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 22 398,421 -226 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 22 -58,815 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -114,241 -43,754 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18,19 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18,19 -114,241 -43,754 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 2,712,560 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 8 722,678 7,472,535 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT: 8 -722,678 -4,759,975 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,468,425 2,190,052 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,468,425 2,190,052 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 4,563,652 286,328 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,032,077 2,476,380

---------------------------------------------------------------------------------------------