Hedef Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.11.2013 11:43:30

KAP : HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ HDFGS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2013 11: 43: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 29.03.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,732,770 -1,049,664 DONEM KARI/ZARARI 4,025,247 789,898 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,258 70,294

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 23,980 7,029

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21 2,578 1,528 AZINLIK PAYLARI 8,700 61,737

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,978,244 -1,653,453

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 29,683 -29,683

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+)ILGILI DUZELTMELER 11 -2,228 -5,150

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -8,184 -7,601

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23 -119,324 -183,466

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -14,858,888 -1,535,161

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -52,339 84,625

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS(+)ILGILI DUZELTMELER 11 -3,878

-DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (-)/AZALIS(+)ILGILI DUZELTMELER 23 36,914 22,983

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -10,917,739 -793,261 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 27 -583,816 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 27 -198,941 -224,664 VERGI ODEMELERI/IADELERI 33 -32,274 -31,739 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 765,351 -779,967 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -17,933 -991,564 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 27 583,816 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 27 199,468 211,597 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,032,801 6,138,263 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 24 14,164,780 5,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI YENI ISTIRAK EDILEN SIRKET NEDENIYLE OZKAYNAKLARDAKI AZINLIK PAYI ARTISI 3 -1,131,979 1,138,263 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,065,382 4,308,632 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,065,382 4,308,632 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,308,632 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,374,014 4,308,632

---------------------------------------------------------------------------------------------