Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.02.2014 17:43:48

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.02.2014 17: 43: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,134,202 14,472,883 DONEM KARI/ZARARI 18,033,761 19,955,388 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,664,297 9,387,477

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23A 2,239,027 2,047,097

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18B 719,709 653,288

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 713,385 1,335,699

-SUPHELI ALACAK GIDERI 6,22 1,040,676 275,135

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GELIRI 18B -69,464 -126,104

-DAVA KARSILIGI (GELIRI)/ GIDERI 18A -223,942 197,643

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 6 -63,489 106,016

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,473,041 4,984,081

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -164,646 -79,063

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -6,315

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,021,581 -10,130,305

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,691,144 -1,370,704

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,182,981 -9,547,139

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,626,347 1,473,482

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 -156,998 114,015

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18A -790,003 -186,527

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -931,911 -759,080

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -234,017 145,648

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 28,719,639 19,212,560 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 134,573 1,763,522 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,280,338 -6,185,656

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 6 100,767 80,161 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 18B -500,086 -365,787

-ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 18B -40,353 -31,917 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,936,326 -2,828,657 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-FINANSAL VARLIK ALIM SATIMINDA KULLANILAN NAKIT 1,042,100

-MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -3,183,115 -3,874,560 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 328,336 149,926 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -81,547 -146,123 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,697,586 -43,818,530 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 223,228,159 73,465,760 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -217,426,655 -102,549,999 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -45,708 -41,092 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -16,500,936 -11,209,591 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -952,446 -3,483,608 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,500,290 -32,174,304 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,500,290 -32,174,304 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,065,474 43,239,778 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,565,764 11,065,474

---------------------------------------------------------------------------------------------