Ihlas Ev Aletlerı Imalat Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 08:03:38

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S./ IHEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 08: 03: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,162,064 -17,287,573 DONEM KARI/ZARARI 37 -23,272,008 20,546,275 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -502,319 18,346,407

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,9 1,926,474 1,697,574

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,963,299 553,166

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KONUSU KALMAYAN GARANTI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -17,022 -270,811

KONUSU KALMAYAN KIDEM TAZIMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -20,152

KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -1,600 -13,720

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 8,918,647 8,132,990

DIGER KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -41,524 -303,801

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 37 -427,723 -2,660,765

UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 655,903 32,802

UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUS.KARS. IPTALLER ILE ILGILI DUZELTEMELER 32 -148,506

SEREFIYE DEGER DUSUKLUK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 1,373,656 2,202,497

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTIS GELIRI/DEGER DUS.KARS ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -8,210,754 806,616

DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER -576,144 392,306

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -5,237,853 5,968,557

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -807,526 1,957,502

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 32,936,391 -56,180,255

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -15,180,761 4,516,584

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FINANS YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 86,496,208 -43,733,331

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -513,278 -11,003,374

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -26,330,472 11,067,479

ILISKILI TARAFLARDAN OLMAYAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTEMELER 11 -1,350,804 636,481

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -7,584,339 -12,094,803

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24 1,625,736 6,384,903

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 -10,292 -102,185

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 25 -224 30,975

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,684,344 -9,721,698

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -312,878 -1,080,206

CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22 383,137 -82,559

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24 -664,992 1,122,990

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -73,998 -1,955,216

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -862,308 -166,295

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,162,064 -17,287,573 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -432,667 16,049,236 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL VE MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYN. NAKIT CIKISLARI 17,18 -2,085,096 -2,443,556 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19 -232,307 -560,510 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER VA MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILMIS/EDILECEK NAKIT GIRISLERI 9,988,920 19,012,179 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA AIT HISSE ALIM SATIMLARINDAN NET NAKIT CIKISLAR 27 -8,616,323 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 27 512,139 41,123 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,568,228 2,248,794 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 34 858,454 1,631,205 ODENEN FAIZ 33 -9,777,101 -9,764,195 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 -649,581 10,381,784 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -838,831 1,010,457 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -838,831 1,010,457 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,533,382 522,925 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 694,551 1,533,382

---------------------------------------------------------------------------------------------