Ihlas Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:55:00

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 55: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,759,378 60,087,191 DONEM KARI/ZARARI 18 -146,827,109 -9,456,358 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 186,795,267 40,250,297

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,306,023 14,634,342

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -12,979,934 -20,558,348 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 142,211,929 96,332,246 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,455,104 5,856,098 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR -12,439,730 12,955,182 DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU IPTAL GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -2,080,237 0 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU ILE ILGILI DUZELTMELER 475,690 -10,355 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISLARI/ DUSUKLUKLERI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 49,699,886 -75,584,280 DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER -4,302,374 -2,835,377

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 3,022,001 11,903,110

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,573,091 -2,442,321

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 94,298,409 33,763,257

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -134,992,536 -142,265,404

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -55,314,563 -72,813,718

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,465,297 25,823,721 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,046,907 -6,472,069 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DONEN VARLIKLARDAKI) 6,555,828 -36,204,192 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 468,874 -1,528,357 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -747,311 -9,577,522 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DURAN VARLIKLARDAKI) 7,739,592 6,909,538 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,415,330 3,742,316 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) 205,874,005 216,933,071 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,870,273 213,837 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -788,893 1,724,553

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 67,730,014 47,277,483

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 134,266,567 64,557,196 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -8,983,760 -1,665,774 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -5,523,429 -2,804,231 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -46,126,242 -6,421,292 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,614,663 4,577,881 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -19,532,991 -10,999,173 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA AIT HISSE ALIM-SATIMLARINDAN NET NAKIT CIKISLARI 12 -31,627,352 0 BAGLI ORTAKLIK NAKIT SERMAYE ARTIRIM ODEMELERINDEN NAKIT GIRISLERI 1,125,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 294,438 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,916,911 -34,044,333 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 125,315,084 33,112,533 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 16 12,979,934 12,648,734 ODENEN FAIZ 15 -142,211,929 -79,857,781 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ISLETME BIRLESMESINDEN GELEN DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI (F) 0 52,181 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 69,716,225 19,621,566 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 69,716,225 19,621,566 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 97,590,105 78,505,615 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 167,306,330 98,127,181

---------------------------------------------------------------------------------------------