Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.02.2014 07:29:34

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.02.2014 07: 29: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 85,971,396 28,845,392 DONEM KARI/ZARARI 125,312,303 137,363,841 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 228,551,540 -22,742,061

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20-21 12,864,376 5,467,946

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 19 2,650,000 1,375,909

STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER -678,557 615,186

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,320,115 7,806,087

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,562,675 -3,278,932

FINANSAL YATIRIM SATISI ILE ILGILI DUZELTMELER -25,165,701

DURDURULAN FAALIYETLER SATISI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -4,200,013

ISLETME BIRLESMESIDEN KAYNAKLANAN KAR -6,516,626

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 23,565,589 -5,357,953

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER -8,375,030 -4,086,795

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 154,563,861 -9,345,869

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 11,842,480 16,194,995

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20-21 1,076,633 -461,700

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,159,398 4,211,405 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -242,914,948 -68,351,633

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,360,370 88,765

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -291,889,159 -301,791,729

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -84,660,927 -36,189,437

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 148,941,300 286,837,238

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,945,792 -17,296,470

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 110,948,895 46,270,147 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -22,772,387 -16,955,373 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN ODEMELER DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -2,205,112 -469,382 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -102,900,807 -143,918,345 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,409,920 -48,945,603 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS -84,829,412 -146,794,525 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 53,923,995 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,189,138 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 20 -16,135,631 -5,924,288 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 21 -2,900,874 -976,180 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 31 8,375,030 4,086,795 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT -477,677 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 234,694,798 555,103,697 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 159,998,934,132 104,727,449,162 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -159,434,355,782 -104,229,250,547 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -66,074,673 -39,124,647 ORJINAL VADESI 3 AYDAN UZUN BANKA MEVDUATLARINDAKI DEGISIM -232,917,949 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 50,569,802 FINANSMAN BONOSU IHRACINDAN SAGLANAN NAKIT 10 -87,108,603 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 5,346,012 78,305,103 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 301,859 17,724,626 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 217,765,387 440,030,744 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,093,906 832,676 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 219,859,293 440,863,420 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8 2,208,998,732 1,768,135,312 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8 2,428,858,025 2,208,998,732

---------------------------------------------------------------------------------------------