Kapıtal Faktorıng A.s. Bılanco 11.11.2013 17:45:27

KAP : KAPITAL FAKTORING A.S./ KAPFA [] BILANCO 11.11.2013 17: 45: 27

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 4 1,429,836 738,208 691,628 43,939 43,939 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 5 85 85 85 85 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 85 85 85 85 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 6 2,736,481 2,565,376 171,105 21,850,239 20,620,652 1,229,587 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 7 56,000 56,000 50,543 50,543 FAKTORING ALACAKLARI 8 938,801,899 938,801,899 728,501,996 728,501,996 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 12,308,456 12,308,456 17,706,795 17,706,795 YURT ICI 12,901,602 12,901,602 18,455,481 18,455,481 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 593,146 593,146 748,686 748,686 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 926,493,443 926,493,443 710,795,201 710,795,201 YURT ICI 926,493,443 926,493,443 710,795,201 710,795,201 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 9 0 0 0 0 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 18,743,475 18,610,044 133,431 16,608,948 16,475,517 133,431 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 18,743,475 18,610,044 133,431 16,608,948 16,475,517 133,431 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 10 4,368,664 4,368,664 4,353,387 4,353,387 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 11 123,039 123,039 149,885 149,885 SEREFIYE DIGER 123,039 123,039 149,885 149,885 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 133,604 133,604 113,859 113,859 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 13 364,436 364,436 275,926 275,926 AKTIF TOPLAMI 948,014,044 947,151,311 862,733 755,339,859 754,110,272 1,229,587

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 14 402,567,396 402,567,396 186,456,359 186,456,359 FAKTORING BORCLARI 8 3,486,149 3,470,939 15,210 3,599,439 3,586,425 13,014 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 15 148,934,102 148,934,102 174,645,843 174,645,843 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 148,934,102 148,934,102 174,645,843 174,645,843 MUHTELIF BORCLAR 16 9,736,620 9,736,620 8,432,166 8,432,166 DIGER YABANCI KAYNAKLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 17 4,551,555 4,551,555 6,087,488 6,087,488 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 18 778,886 778,886 687,281 687,281 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 617,447 617,447 571,070 571,070 DIGER KARSILIKLAR 161,439 161,439 116,211 116,211 ERTELENMIS VERGI BORCU 20,166 20,166 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 19 377,939,170 377,939,170 375,431,283 375,431,283 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 377,696,752 377,696,752 375,181,802 375,181,802 ODENMIS SERMAYE 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 2,712,829 2,712,829 2,712,829 2,712,829 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 799,498 799,498 799,498 799,498 ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 1,913,331 1,913,331 1,913,331 1,913,331 KAR YEDEKLERI 318,769,911 318,769,911 289,829,357 289,829,357 YASAL YEDEKLER 11,086,240 11,086,240 6,656,745 6,656,745 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER 307,683,671 307,683,671 283,172,612 283,172,612 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 46,214,012 46,214,012 72,639,616 72,639,616 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI -2,095,894 -2,095,894 -1,969,385 -1,969,385 NET DONEM KARI/ZARARI