Lıder Faktorıng A.s. Bılanco 30.10.2013 17:52:18

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] BILANCO 30.10.2013 17: 52: 18

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 3 18,356 18,356 11,232 11,232 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 282,113 212,547 69,566 942,586 942,586 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 5 611,163,179 588,083,601 23,079,578 621,502,320 616,337,976 5,164,344 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 610,305,887 587,226,309 23,079,578 612,253,928 607,100,321 5,153,607 YURT ICI 629,899,437 606,819,859 23,079,578 633,333,412 628,179,805 5,153,607 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 19,593,550 19,593,550 21,079,484 21,079,484 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 857,292 857,292 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT ICI 857,292 857,292 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 4,379,329 4,379,329 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 24,998,772 24,998,772 19,747,362 19,747,362 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 20,619,443 20,619,443 19,747,362 19,747,362 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 7 16,270,126 16,270,126 16,415,316 16,415,316 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 8 151,315 151,315 177,279 177,279 SEREFIYE DIGER 151,315 151,315 177,279 177,279 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 2,333,875 2,333,875 2,313,814 2,313,814 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 10 1,043,983 1,043,983 3,495,989 3,495,989 AKTIF TOPLAMI 635,642,276 612,493,132 23,149,144 644,858,536 639,694,192 5,164,344

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 11 411,950,543 389,999,728 21,950,815 405,458,533 396,449,493 9,009,040 FAKTORING BORCLARI 5 683,534 683,534 1,002,509 1,002,509 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 12 131,242,515 131,242,515 149,069,326 149,069,326 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 131,242,515 131,242,515 149,069,326 149,069,326 MUHTELIF BORCLAR 13 252,093 252,093 366,059 366,059 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 13 21,252 21,252 40,833 40,833 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 14 1,221,362 1,221,362 3,240,202 3,240,202 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 15 1,780,585 1,780,585 1,798,679 1,798,679 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,780,585 1,780,585 1,798,679 1,798,679 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS VERGI BORCU SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 88,490,392 88,490,392 83,882,395 83,882,395 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 88,490,392 88,490,392 83,882,395 83,882,395 ODENMIS SERMAYE 16 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 12,350,666 12,350,666 12,350,666 12,350,666 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 12,350,666 12,350,666 12,350,666 12,350,666 ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR YEDEKLERI 16 4,693,078 4,693,078 4,154,587 4,154,587 YASAL YEDEKLER 4,693,078 4,693,078 4,154,587 4,154,587 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 41,446,648 41,446,648 37,377,142 37,377,142 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 16 36,838,651 36,838,651 25,055,943 25,055,943 NET DONEM KARI/ZARARI