Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Nakıt Akıs Tablosu

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 22: 31: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,098,010 5,536,899 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 51,851,010 39,110,411

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 18 51,915,688 46,634,905

-TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -64,678 -7,524,494

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -45,513,716 -37,018,855

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER 18 -41,974,831 -36,969,005

-STOKTAKI DEGISIM 9 -1,720,386 -1,386,864

-TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 364,774 2,926,016

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 19 -2,183,273 -1,589,002 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 6,337,294 2,091,556 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 20 786,857 807,060

-DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 21 -4,161,806 -404,665

-FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 22 417,922 535,275

-FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 23 -1,429,223 -1,655,960

-DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI 8,15 3,279,532 4,299,248

-VERGI ODEMELERI 24 -132,566 -135,615 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,479,264 -2,091,543 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 11 0 223,614 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 11 -6,479,264 -2,315,157 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,244,206 -2,827,926 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 3,994,704 0

-UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 2,086,172 0

-AZINLIK SERMAYE ODEMELERI 0 621,055 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI 6 -228,144 -788,578

-UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI 6 -2,608,526 -2,637,849 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -22,554 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,000,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -137,048 617,430 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -137,048 617,430 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -137,048 617,430

---------------------------------------------------------------------------------------------