Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Fınansal Durum Tabl

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.08.2014 20: 43: 40

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 39,867,526 37,706,618 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,441,940 1,952,102 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 21,583,276 19,771,011

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 767,532 111,941

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20,815,744 19,659,070 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 341,467 342,963

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 341,467 342,963 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 9,268,699 8,677,401 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 5,029,891 5,680,301 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 164,030 118 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 1,038,223 1,282,722 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 88,375,123 89,148,982 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 35,816 35,596

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 35,816 35,596 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR 9 3,097,400 2,555,050 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 74,470,441 75,276,971

-FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ALINAN VARLIKLAR 7,076,813 7,796,000

-DIGER DURAN VARLIKLAR 67,393,628 67,480,971 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 10,375,354 10,841,081

SEREFIYE 12 1,969,390 1,969,390

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8,405,964 8,871,691 PESIN ODENMIS GIDERLER 16 396,112 440,284 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 128,242,649 126,855,600

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 56,527,567 52,132,391 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 21,835,820 19,949,593 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 3,840,841 7,152,840 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 18,505,977 17,888,770

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,274,013 5,564,962

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 13,231,964 12,323,808 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 3,918,611 3,840,341 DIGER BORCLAR 7 1,368,722 278,662

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,295,044 215,923

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 73,678 62,739 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 16 3,618,694 544,021 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 114,947 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 198,503 178,503

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 198,503 178,503 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16 3,125,452 2,299,661 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 11,523,223 14,767,090 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 3,009,390 4,637,616 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 16 653,072 2,513,050 UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,048,420 888,079

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 1,048,420 888,079

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 15 5,793,525 5,292,224 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 1,018,816 1,436,121 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 60,191,859 59,956,119 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 17 59,790,770 59,562,207 ODENMIS SERMAYE 24,000,000 16,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 28,336,511 28,528,434

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-MADDI DURAN VARLIK DEGERLEME ARTISLARI 29,062,701 29,062,701

-TANIMLANMIS FAYDA PLNLARI YENIDEN OLCUM KAZANC/(KAYIPLARI) -726,190 -534,267

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 12,010 -32,004

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 12,010 -32,004

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 947,880 748,826 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 5,148,143 5,470,242 NET DONEM KARI/ZARARI 1,346,226 1,151,848 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 17 401,089 393,912 TOPLAM KAYNAKLAR 128,242,649 126,855,600

---------------------------------------------------------------------------------------------