Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:01:34

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 01: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,804,976 -729,514 DONEM KARI/ZARARI -5,681,557 -7,206,621 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,753,154 2,412,541

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 1,204,604 1,608,526

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELIR/GIDERLERI 13 26,683 6,211

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 17 135,000 537,808

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 0 -9,960

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 16 -311,250 0

REESKONT GELIR/ GIDERLERI 18 -778,947 269,956

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,477,064

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 54,733,379 4,064,566

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -7,124,679 3,583,525 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/ AZALIS 14,406,523 -741,442

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,462,561 5,959,112 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) 22 19,973,352 -2,941,874 DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/ AZALISLAR (+) 8 161,409 -3,725

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 40,000

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,323,859 4,709,316 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) 22 19,598,143 -98,962

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VE UZUN VAD.BORCLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR (+) 8 2,552,211 -1,150,058 DIGER KISA VE UZUN VAD.YUKUMLULUK ARTIS/ AZALISLAR (+) 12 2,340,000 -5,251,326 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 50,804,976 -729,514 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -112,136,760 70,745 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLAR -3,807,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10-11 -93,303,543 -804 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 3,245,000 71,549 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR -18,270,717 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,335,844 -6,690 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 6 6,335,844 -6,690 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,995,940 -665,459 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,995,940 -665,459 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,253,035 55,925,953 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 257,095 55,260,494

---------------------------------------------------------------------------------------------