Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:56:57

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 56: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,905,501 -1,664,619 DONEM KARI/ZARARI -13,505,270 -10,435,087 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,233,157 3,670,114

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,642,387 2,112,133

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELIRLERI 30,345 8,782

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDER/GELIRI 540,573 3,529,452

REESKONT GELIR/GIDERLERI -1,888,623 -1,622,648

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -311,250 -756,351

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KAMBIYO DUZELTMESI 0 121,098

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,219,725 113,196

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

DIGER DUZELTMELER 164,452

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 29,177,614 5,100,354

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,721,598 5,439,915

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-)/ AZALISLAR (+) 19,921,839 22,151,309

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,436,735 8,554,884

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -403,361 63,000

DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/ AZALISLAR (+) 158,406 -106,173

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/ AZALIS -486,830 -29,936,880

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) -6,510,980 -98,962

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23,005,883 3,172,186

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARI 289,875 40,665

DIGER KISA VE UZUN VAD.BORCLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR (+) 2,165,310 18,204,334

DIGER KISA VE UZUN VAD.YUKUMLULUK ARTIS/ AZALISLAR (+) 195,805 -22,383,924 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 19,905,501 -1,664,619 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -79,729,400 991,701 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -81,813,052 -593,905 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 2,083,652 1,585,606 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,830,091 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 4,830,091 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,993,808 -672,918 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -54,993,808 -672,918 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,253,035 55,925,953 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 259,227 55,253,035

---------------------------------------------------------------------------------------------